ANEXO RP - 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;;;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS;;;;;;;;;;;;;;;
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO;;;;;;;;;;;;;;;
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ÓRGÃO PÚBLICO:  Prefeitura Municipal de Jundiaí;;;;;;;;;;;;;;;
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVL:  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jundiaí;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 50.956.440/0001-95;;;;;;;;;;;;;;;
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Francisco Telles, 475 -Vila Progresso - Jundiaí - SP - CEP: 13202-550;;;;;;;;;;;;;;;
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC:  Luiz Bernardo Begiato;;;;;;;;;;;;;;;
CPF: 016.046.938-43;;;;;;;;;;;;;;;
OBJETO DA PARCEIRA: Serviços complementares para pessoas com deficiência auditiva, intelectual e física (decorrentes de lesões neurológicas, mielomenigoceles, distrofias musculares progressivas e síndromes congênitas) e suas famílias nas modalidades de inclusão, habilitação, e reabilitação em seus diversos ciclos de vida, no município de Jundiaí, na conformidade da política municipal de assistência social, do Plano de Trabalho e do Termo de Ciência e Notificação.;;;;;;;;;;;;;;;
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/20;;;;;;;;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal;;;;;;;;;;;;;;;
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DOCUMENTO;;;;DATA ;;VIGÊNCIA ;;VALOR - R$;;;;;;;
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2018;;;;26/12/2018;;Janeiro à dezembro/19;;96.895,52;;;;;;;
1º TERMO ADITIVO TC Nº 30/2018;;;;26/12/2019;;Janeiro à dezembro/20;;96.895,52;;;;;;;
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DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO;;;;;;;;;;;;;;;
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2);;VALORES PREVISTOS (R$);;DATA DO REPASSE;;NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO;;VALORES REPASSADOS (R$);;;;;;;
dez-20;; R$ 7.622,94 ;;04/12/2020;;890.850.836;;7.622,94;;;;;;;
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(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR;;;;;;;;25.393,20;;;;;;;
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO;;;;;;;;7.622,94;;;;;;;
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS;;;;;;;;39,58;;;;;;;
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3);;;;;;;;0,00;;;;;;;
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D);;;;;;;;33.055,72;;;;;;;
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(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA;;;;;;;;0,00;;;;;;;
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F);;;;;;;;33.055,72;;;;;;;
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte;;;;;;;;;;;;;;;
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício;;;;;;;;;;;;;;;
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.;;;;;;;;;;;;;;;
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de DEZEMBRO/20 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.;;;;;;;;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO;;;;;;;;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal;;;;;;;;;;;;;;;
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8);;DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) ;;DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)            (H);;DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I);;TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I);;DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) ;;;;;
Recursos Humanos(5);;5.579,02 ;;10.948,84 ;;0,00 ;;10.948,84 ;;5.579,02 ;;;;;
Despesas com Materiais;;0,00 ;;651,34 ;;0,00 ;;651,34 ;;0,00 ;;;;;
Utlilidade Pública (7);;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;;;;
Despesas com Serviços;;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;0,00 ;;;;;
Despesas com Treinamento;;0,00 ;;6,52 ;;0,00 ;;6,52 ;;0,00 ;;;;;
TOTAL;;5.579,02 ;;11.606,70 ;;0,00 ;;11.606,70 ;;5.579,02 ;;;;;
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;;;;;;;;;;;;;;;
(5) Salários, encargos e beneficios.;;;;;;;;;;;;;;;
(6) Autonômos e pessoa juridica;;;;;;;;;;;;;;;
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet;;;;;;;;;;;;;;;
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.;;;;;;;;;;;;;;;
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.;;;;;;;;;;;;;;;
(*) Apenas para entidades da área da saúde.;;;;;;;;;;;;;;;
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DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO;;;;;;;;;;;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO;;;;;;;33.055,72 ;;;;;;;;
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I);;;;;;;11.606,70 ;;;;;;;;
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)];;;;;;;21.449,02 ;;;;;;;;
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO;;;;;;;0,00 ;;;;;;;;
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L);;;;;;;21.449,02 ;;;;;15870;;;
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Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.;;;;;;;;;;;;;;;
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Jundiaí, 26 de Janeiro de 2021.;;;;;;;;;;;;;;;
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Luiz Bernardo Begiato;;;;;;;;;;;;;;;
Presidente ;;;;;;;;;;;;;;;